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自中东战事爆发以来,市集随方位变化反复拉扯,不细目性加重。当行情变得复杂多变,通过多元化确立构建相对平衡的组合,经常比押注单一钞票愈加稳健。而比年来,具备多元确立属性的FOF越来越受投资者趣味。
从资金动向来看,中国证券投资基金业协会数据显现,适度2月底,带有钞票确立属性的公募FOF总范畴达3157.14亿元,较1月底的2811.78亿元环比增长12.28%,范畴增速在不同类别基金中处于领跑位置。记者获悉,景顺长城FOF货架近日再次上新——景顺长城和熙安泰3个月持有期FOF(代码:A类026912;C类026913)行将刊行,该产物主打钞票确立的多元化,力图在适度回撤的前提下终了收益增强,给投资者带来更好的持有体验。
贵府显现,景顺长城和熙安泰FOF主投固收钞票,在此基础上可用5%-30%的仓位投资权力钞票,其中可投资境内股票、股票型基金等钞票之外,还可投资港股通标的股票、QDII基金和香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等多种钞票,力图讹诈不同钞票间的低干系性造成对冲遵守,提高风险收益。数据显现,往时10年,A债与A股、好意思股、港股、日股和黄金等钞票的干系通盘分袂为-0.184、-0.052、-0.169、-0.115、0.017,价钱变动的干系性较小,为上述政策的终了提供了要求。(数据开始:Wind,分袂用中证全债、中证全指、标普500指数、恒生指数、日经225和伦敦金当代表上述钞票的发达,适度2026/4/1)
拟任基金司理赵念念轩暗示,将以最大回撤适度为基金运作的紧要目的,其次正经波动率的适度,在此基础上,力务终了基金钞票的始终稳健升值。贵府显现,赵念念轩领有8年证券、基金从业熟练,5.8年投资处理熟练。投资中,他擅长从周期视角启航,偏好从左侧布局存在潜在上行拐点的行业、钞票和赛谈,尽量作念到挖掘具备性价比钞票的同期消失较大回撤,以擢升组合的收益风险比。
赵念念轩的政策框架,万德资本从他在管的景顺长城隽丰平衡养老三年FOF的持仓变化中明晰可见,该产物权力钞票确立比例在45%-60%之间,其范畴包括境内股票、股票型基金、港股通标的股票、QDII基金和商品基金等钞票,较为活泼且多元。按期论述显现,该基金过往的几次持仓切换均先于行情变化,体现了基金司理的“周期念念维”和左侧布局才略,比如在2024岁首,组合加仓红利和有色,缩短了小盘格召回撤的影响;2024年8月减仓红利,提前布局地产链的复苏;2025年二季度加仓恒生科技,以捕捉科技成长的缔造;2025年10月则主动缩短TMT仓位,左侧埋伏煤炭并加仓煤炭停战指ETF。从投资事迹来看,自赵念念轩2023年7月26日处理以来,该基金的净值累计上升18.86%。(数据开始:基金事迹数据来自Wind,同期事迹相比基准的涨幅为21.78%,适度2026/4/1;持仓变化整理自基金按期论述,适度2025/12/31)
此外,基金处理东谈主的合座实力亦将为新基金的运作提供因循。一方面,景顺长城养老及钞票确立部门已成立运作多年,挑升负责FOF及投顾政策开辟、大类钞票确立相干以及基金投资处理等。适度2025年末,团队成员平均投资年限达11年,主要来高傲型保障、保障资管、养老处理、银行答理和券商资管等传统的豪阔收益主战场,为FOF的政策运作与钞票确立提供因循。另一方面,当作股票投资跳动的多钞票处理各人,景顺长城领有一批格调明晰、事迹优异的主动权力、固收、量化、ETF基金,为FOF提供了优质底层钞票。
预测后市,赵念念轩暗示,对权力市集持积极判断,在始散伙构性利好之下,聚焦科技、资源品暖热周期三大概念,并注目红利钞票的泄漏器作用;债券方面,经济仍处于转型期的布景下,长债卤莽率区间轰动,可在移动中符合把执往来性契机,同期招揽套息政策;至于巨额商品,海表里流动性宽松,加上中东地缘打破和民族资源主义扰动供给,对其价钱造成因循,但需求的开释需恭候。
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